|
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
Rodzaj funduszu |
Zrównoważone |
Towarzystwo |
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A |
|
Adres |
ul. Bonifraterska 17, p. XIV , 00-203 Warszawa |
|
Telefon |
801 39 98 98 |
|
Strona www |
www.bphtfi.pl |
Zarządzający funduszem |
Grzegorz Szymański |
Data rozpoczęcia działalności |
|
Strategia |
Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Głównym celem tej polityki inwestycyjnej jest zapewnienie ochrony zainwestowanego kapitału.
Inwestycje w akcje - ich zaangażowanie będzie zawierało się w przedziale 0%-40% aktywów Funduszu, przy czym w każdym dniu najwyższe możliwe zaangażowanie na rynku akcji będzie wynikało ze stosowania strategii zabezpieczającej. W części akcyjnej profil inwestycyjny portfela Funduszu, ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko, będzie zbliżony do indeksu WIG20, przy czym może nie uwzględniać akcji spółek o złej kondycji finansowej oraz tych, których nabywania zabraniają Funduszowi odpowiednie przepisy prawa. Fundusz ma także możliwość zajmowania długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 według zasad określonych w statucie.
Inwestycje w instrumenty dłużne - Fundusz będzie inwestował pozyskane aktywa przede wszystkim w nominowane w złotych dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP oraz złotowe depozyty bankowe. Udział dłużnych papierów wartościowych oraz złotowych depozytów bankowych nie będzie niższy niż 60% aktywów Funduszu. Udział dłużnych papierów emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej, nie będzie przekraczać 5% aktywów Funduszu.
|
|
|
|